日期:2023-08-10 20:14:58 来源:东方财富研究中心
今日(8月10日) 大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨,两市成交额6942亿,较上个交易日缩量424亿。截至收盘,沪指涨%,深成指涨%,创业板指涨%。
(资料图片仅供参考)
板块方面,天然气、证券、港口等板块涨幅居前,汽车整车、减速器、超导概念等板块跌幅居前。
天然气涨停潮
周四天然气板块突然大爆发,首华燃气20CM涨停,贵州燃气、美能能源、胜通能源、水发燃气、百川能源等多股涨停,上述6股最新股东户数合计万户。
消息面上,8月9日晚间,欧洲TTF天然气期货盘中最高涨超40%,突破40欧元/兆瓦时,随后当日涨幅回落至28%。
东吴证券认为,天然气价格跳涨主要有两大原因:1)雪佛龙和伍德赛德能源集团在澳大利亚工厂的工人投票决定罢工,罢工可能会影响澳大利亚LNG 的出口,涉及产能4140 万吨/年(600 亿方/年),加剧全球对LNG 的争夺。2021 年澳大利亚共出口1081 亿方LNG,几乎均到亚太地区,其中40%(436 亿方)出口到中国大陆,仅有1 亿方出口到欧洲西班牙。
2)8月欧洲仍处于储库期,天然气价格面临一定压力。2023 年欧洲天然气消费虽较为低迷(2023M1-4 同比-11%),但2023M6欧洲最大的天然气出口国挪威的一些工厂季节性维护长于预期,叠加罢工事件LNG 供应短缺风险增加。
高盛分析师预测,如果澳大利亚这些工厂发生罢工并影响两个月的产量,类似于澳大利亚Prelude去年发生的情况,那么欧洲天然气供应将收紧,并可能导致欧洲天然气价格在夏季剩余时间内达到至少50欧元/兆瓦时,发电厂因此可能增加煤炭用量并减少天然气用量。如果对欧洲库存的冲击意味着需要用石油来替代天然气,那么2024年冬季和夏季的天然气价格可能升至68-97欧元/兆瓦时的区间,具体取决于届时冬季的天气。
北向资金:重点布局这些票
东方财富Choice数据显示,自7月以来,北向资金合计净买入45只老能源股(油气、煤炭),总金额超亿元。
具体来看,石化油服排名第一,北向资金净买入9700多万元;永泰能源排名第二,北向资金净买入3100多万元。
淮北矿业、新集能源、东华能源、新潮能源、甘肃能化、中国石化、九丰能源、大众公用等个股北向资金净买入额在2600万元至2000万元之间不等。
机构后市展望
对于石油、天然气、煤炭等老能源股的后市前景,机构纷纷发表自己的看法。
东方证券表示,欧洲能源危机预计将加快欧洲能源转型步伐,光伏及储能产业链有望受益;长江证券指出,煤炭板块低估值、高股息、高胜率的特性仍具备较强的投资价值;东吴证券认为,欧洲天然气价格跳涨原因曝光,具备国外转口能力的燃气公司受益。
长江证券认为,短期视角下,煤炭板块催化因素一方面或来自旺季煤价较强预期,另一方面或来自“国企改革+中特估”概念下央国企估值修复预期。煤价双轨制背景下,板块低估值、高股息、高胜率的特性仍具备较强的投资价值。
国盛证券表示,海外加息将止和国内政策强预期,全球油气共振上行。1)原油方面,美债虽有预期压力但金融数据向好,全球油气价格共振上行。
2)天然气方面,除宏观金融方面的一致性利好,供应端扰动仍短期支撑气价上行,但目前高库存仍对欧洲天然气基本面存在不小压力。
3)煤炭方面,目前煤炭市场与天然气市场比较相近,高库存压力未明显缓解,但印尼中卡煤及纽卡斯尔高卡煤价受旺季推动近期持续上行,今夏全球高温对煤炭价格的支撑预期仍存。
(文章来源:东方财富研究中心)
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